有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】
2019/06/14 9:33
【資料】
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【項目】
47項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,860,323,412
Ⅱ 負債総額11,283,024
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,849,040,388
Ⅳ 発行済口数16,344,008,524口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8473
(10,000口当たり)(8,473)

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