有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】
2026/06/15 9:40
【資料】
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【項目】
49項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,089,483,961
Ⅱ 負債総額2,587,847
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,086,896,114
Ⅳ 発行済口数5,032,141,701口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0109
(10,000口当たり)(10,109)

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