有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】
2025/06/16 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,843,454,953
Ⅱ 負債総額4,972,665
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,838,482,288
Ⅳ 発行済口数5,542,266,485口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8730
(10,000口当たり)(8,730)

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