有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】
2025/12/15 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,916,863,954
Ⅱ 負債総額12,787,933
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,904,076,021
Ⅳ 発行済口数5,265,073,813口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9314
(10,000口当たり)(9,314)

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