有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】
2021/12/14 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,974,309,318
Ⅱ 負債総額56,113,819
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,918,195,499
Ⅳ 発行済口数9,500,297,075口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8335
(10,000口当たり)(8,335)

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