有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】
2018/06/14 9:22
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,619,158,488
Ⅱ 負債総額61,524,958
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,557,633,530
Ⅳ 発行済口数11,019,824,557口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8673
(10,000口当たり)(8,673)

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