有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/12/14 9:06
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2023/12/14 9:06
2023年 9月29日現在 資産の種類 地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円) 投資比率
(%)債券先物取引 オーストラリア シドニー先物取引所 AUST10Y 2312 買建 27 オーストラリアドル 3,112,845.93 299,019,980 3,030,203.25 291,081,324 4.56 オーストラリア シドニー先物取引所 AUST3Y 2312 買建 28 オーストラリアドル 2,964,121.12 284,733,475 2,947,939.12 283,179,032 4.44 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 9月29日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/12/14 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 862 26,640,348 追加型公社債投資信託 16 1,581,558 単位型株式投資信託 89 403,864 単位型公社債投資信託 49 98,372 合 計 1,016 28,724,142
(ご参考)2023年9月29日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。) - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/12/14 9:06
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #5 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2023/12/14 9:06
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・一般的に金利が低下した場合、資産担保証券(MBS、ABS)の担保となるローンの期限前返済が増加し、資産担保証券の期限前償還が増加することがあります。そのため当初期待した利回りでの再投資ができない可能性、もしくは証券を額面価額より高く購入している場合、償還損を被る可能性等があります。 - #6 投資制限（連結）
- 式2023/12/14 9:06
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #7 投資方針（連結）
- ポートフォリオの平均デュレーション(注1)は原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。2023/12/14 9:06
公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、100%を超えることがあります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/12/14 9:06
(%)オーストラリア 国債証券 4.5 AUST GOVT 330421 2,200,000 9,907.32 217,961,231 9,654.49 212,398,846 4.500000 2033/4/21 3.33 オーストラリア 国債証券 1 AUST GOVT 301221 2,600,000 7,803.94 202,902,571 7,643.45 198,729,780 1.000000 2030/12/21 3.11 オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 291121 2,100,000 8,991.24 188,816,078 8,844.86 185,742,236 2.750000 2029/11/21 2.91 オーストラリア 特殊債券 1 NBN CO LTD 251203 1,500,000 8,829.68 132,445,318 8,797.93 131,968,991 1.000000 2025/12/3 2.07 オーストラリア 特殊債券 2 NEWSWALES 330308 1,700,000 7,616.10 129,473,783 7,453.55 126,710,506 2.000000 2033/3/8 1.99 オーストラリア 社債券 5.35 NEW YORK LIF 280919 1,300,000 9,602.63 124,834,293 9,506.68 123,586,966 5.350000 2028/9/19 1.94 オーストラリア 特殊債券 4.4 IBRD 280113 1,100,000 9,608.42 105,692,659 9,517.20 104,689,252 4.400000 2028/1/13 1.64 オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 410521 1,400,000 7,650.70 107,109,877 7,335.63 102,698,828 2.750000 2041/5/21 1.61 オーストラリア 特殊債券 3 VICTORIA 281020 1,100,000 9,081.61 99,897,805 8,972.18 98,694,022 3.000000 2028/10/20 1.55 オーストラリア 特殊債券 1.75 NEWSWALES 340320 1,400,000 7,184.12 100,577,731 7,016.60 98,232,447 1.750000 2034/3/20 1.54 オーストラリア 特殊債券 2 VICTORIA 350917 1,400,000 7,027.87 98,390,232 6,831.57 95,642,077 2.000000 2035/9/17 1.50 オーストラリア 社債券 3 MCDONALD'S CORP 240308 1,000,000 9,533.46 95,334,681 9,536.42 95,364,250 3.000000 2024/3/8 1.49 オーストラリア 社債券 4.8 WESTPAC BAN 280216 1,000,000 9,572.34 95,723,410 9,474.19 94,741,905 4.800000 2028/2/16 1.48 オーストラリア 社債券 5.1 BENDIGO AND 280616 1,000,000 9,576.73 95,767,336 9,467.65 94,676,597 5.100000 2028/6/16 1.48 オーストラリア 特殊債券 1.5 WEST AUST TRE 301022 1,200,000 7,959.24 95,510,969 7,826.54 93,918,589 1.500000 2030/10/22 1.47 オーストラリア 国債証券 3 AUST GOVT 470321 1,300,000 7,534.03 97,942,471 7,172.09 93,237,272 3.000000 2047/3/21 1.46 オーストラリア 社債券 1.7 BENDIGO AND 240906 1,000,000 9,311.28 93,112,879 9,313.30 93,133,052 1.700000 2024/9/6 1.46 オーストラリア 特殊債券 3.2 INTL FINAN 260722 1,000,000 9,315.63 93,156,316 9,262.41 92,624,145 3.200000 2026/7/22 1.45 オーストラリア 特殊債券 4.75 NEWSWALES 350220 1,000,000 9,485.45 94,854,516 9,260.78 92,607,861 4.750000 2035/2/20 1.45 オーストラリア 社債券 2.1 BANK OF QUEEN 261027 1,000,000 8,724.62 87,246,298 8,674.87 86,748,749 2.100000 2026/10/27 1.36 オーストラリア 社債券 5 COMMONWEALT 280113 900,000 9,647.86 86,830,757 9,558.40 86,025,667 5.000000 2028/1/13 1.35 オーストラリア 社債券 3.026 CIP FUNDING 271216 1,000,000 8,600.41 86,004,192 8,485.12 84,851,214 3.026000 2027/12/16 1.33 オーストラリア 社債券 FRN STANDARD C 250628 900,000 9,396.24 84,566,202 9,404.17 84,637,602 2.900000 2025/6/28 1.33 オーストラリア 特殊債券 4.2 CPPIB CAPITAL 280502 900,000 9,453.87 85,084,906 9,352.31 84,170,854 4.200000 2028/5/2 1.32 オーストラリア 社債券 2.5 SUNCORP-MET 270125 900,000 8,845.81 79,612,311 8,792.69 79,134,276 2.500000 2027/1/25 1.24 オーストラリア 社債券 2.4 COMMONWEALT 270114 800,000 8,893.06 71,144,484 8,838.21 70,705,741 2.400000 2027/1/14 1.11 オーストラリア 特殊債券 0.5 ASIAN DEV 260505 800,000 8,696.65 69,573,257 8,660.58 69,284,677 0.500000 2026/5/5 1.09 オーストラリア 特殊債券 0.6 KOMMUNALBANKE 260601 800,000 8,656.59 69,252,761 8,617.00 68,936,017 0.600000 2026/6/1 1.08 オーストラリア 特殊債券 2 TASMANIAN PUBLI 300124 800,000 8,364.38 66,915,078 8,238.55 65,908,448 2.000000 2030/1/24 1.03 オーストラリア 特殊債券 4.475 KOREA HOUSI 260406 700,000 9,453.34 66,173,396 9,410.12 65,870,865 4.475000 2026/4/6 1.03 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 13.90 地方債証券 2.71 特殊債券 39.33 社債券 37.31 合計 93.25 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/14 9:06
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 430,471,700 6.75 純資産総額 6,380,882,061 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 887,164,611 13.90 地方債証券 オーストラリア 172,770,512 2.71 特殊債券 オーストラリア 2,509,858,435 39.33 社債券 オーストラリア 2,380,616,803 37.31 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 430,471,700 6.75 純資産総額 6,380,882,061 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/14 9:06
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/14 9:06
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 2023/12/14 9:06
前期[2023年 3月15日現在] 当期[2023年 9月15日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,402,532,070円 1,089,449,663円 3. 受益権の総数 7,922,548,932口 7,533,467,377口 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/12/14 9:06 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/12/14 9:06
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,444,068,470 Ⅱ 負債総額 63,186,409 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,380,882,061 Ⅳ 発行済口数 7,497,593,426 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8511 (10,000口当たり) (8,511 ) Ⅰ 資産総額 6,444,068,470 Ⅱ 負債総額 63,186,409 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,380,882,061 Ⅳ 発行済口数 7,497,593,426 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8511 (10,000口当たり) (8,511 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/12/14 9:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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