圧縮積立金

有報情報

#1 投資主資本等変動計算書（連結）

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
新投資口の発行	-	-	7,615,416	7,615,416
圧縮積立金の取崩	9,547	-	-	-
剰余金の配当	△2,302,264	△2,302,264	△2,302,264	△2,302,264

当期(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

2024/05/16 14:48

#2 注記表（連結）

	前期(2023年3月31日)	当期(2023年9月30日)
支払分配金の損金算入額	△31.46	△29.14
圧縮積立金積立額	-	△2.31
圧縮積立金取崩額	0.01	-
その他	0.02	0.02

(持分法損益等に関する注記)
前期(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)及び当期(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)において、本投資法人には、関連会社が存在せず、該当事項はありません。

2024/05/16 14:48

#3 金銭の分配に係る計算書（連結）

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期(自 2022年10月1日至 2023年3月31日)	当期(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
Ⅱ 任意積立金
圧縮積立金取崩額	1,341,796円	-円
圧縮積立金繰入額	-円	246,538,264円
Ⅲ 分配金の額	2,925,282,360円	3,107,345,388円
分配金の額の算出方法	本規約第26条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,022,826口の整数倍の最大値となる2,925,282,360円を利益分配金として分配することとしました。なお、本規約第26条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本規約第26条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,022,826口の整数倍の最大値となる3,107,345,388円を利益分配金として分配することとしました。なお、本規約第26条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

2024/05/16 14:48