キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:28
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -105億732万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2454万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億2675万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 通期 | 1,227 | -18,878 | 17,078 | -17,651 | - | 6,674 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 8,347 | -513 | -8,193 | 7,834 | - | 6,315 |
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 1,104 | -341 | -1,879 | 763 | - | 5,199 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 2,282 | -94 | -1,025 | 2,188 | - | 6,362 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 2,381 | -123 | -1,095 | 2,258 | - | 7,526 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 1,651 | -21,604 | 19,745 | -19,953 | -9,403 | 7,318 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 3,421 | -299 | -1,317 | 3,122 | -209 | 9,122 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 2,380 | -132 | -3,761 | 2,249 | -7 | 7,610 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 2,708 | -387 | -1,840 | 2,321 | - | 8,091 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 2,773 | -466 | -1,891 | 2,307 | -12 | 8,507 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 14,962 | -21,316 | 6,988 | -6,354 | -22 | 9,141 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 3,713 | -1,602 | -2,346 | 2,111 | -7 | 8,905 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 3,306 | -356 | -2,268 | 2,950 | -48 | 9,587 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 3,121 | -603 | -2,349 | 2,518 | -34 | 9,755 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 3,350 | -443 | -2,369 | 2,907 | -20 | 10,293 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 3,085 | 525 | -4,177 | 3,610 | -63 | 9,726 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 3,163 | -307 | -2,310 | 2,856 | -57 | 10,272 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 9,343 | -17,893 | 7,687 | -8,550 | -27 | 9,409 |
| 2023年 9月期 個別 | 通期 | 12,014 | -17,973 | 6,076 | -5,959 | -62 | 9,526 |
| 2024年 3月期 個別 | 通期 | 11,327 | 425 | -10,507 | 11,751 | -173 | 10,770 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年9月（個）
- 12億2688万
- 2015年3月（個） +580.33%
- 83億4681万
- 2015年9月（個） -86.77%
- 11億434万
- 2016年3月（個） +106.67%
- 22億8237万
- 2016年9月（個） +4.32%
- 23億8093万
- 2017年3月（個） -30.66%
- 16億5103万
- 2017年9月（個） +107.19%
- 34億2071万
- 2018年3月（個） -30.41%
- 23億8041万
- 2018年9月（個） +13.77%
- 27億815万
- 2019年3月（個） +2.38%
- 27億7267万
- 2019年9月（個） +439.61%
- 149億6155万
- 2020年3月（個） -75.18%
- 37億1292万
- 2020年9月（個） -10.96%
- 33億596万
- 2021年3月（個） -5.6%
- 31億2080万
- 2021年9月（個） +7.33%
- 33億4968万
- 2022年3月（個） -7.91%
- 30億8477万
- 2022年9月（個） +2.55%
- 31億6344万
- 2023年3月（個） +195.34%
- 93億4291万
- 2023年9月（個） +28.59%
- 120億1399万
- 2024年3月（個） -5.72%
- 113億2675万
投資活動によるCF#2
- 2014年9月（個）資金投入
- -188億7807万
- 2015年3月（個）投入-97.28%
- -5億1308万
- 2015年9月（個）投入-33.45%
- -3億4143万
- 2016年3月（個）投入-72.43%
- -9413万
- 2016年9月（個）投入+30.42%
- -1億2277万
- 2017年3月（個）投入+999.99%
- -216億400万
- 2017年9月（個）投入-98.62%
- -2億9915万
- 2018年3月（個）投入-56.03%
- -1億3154万
- 2018年9月（個）投入+194.29%
- -3億8712万
- 2019年3月（個）投入+20.31%
- -4億6573万
- 2019年9月（個）投入+999.99%
- -213億1589万
- 2020年3月（個）投入-92.48%
- -16億230万
- 2020年9月（個）投入-77.76%
- -3億5634万
- 2021年3月（個）投入+69.17%
- -6億281万
- 2021年9月（個）投入-26.52%
- -4億4296万
- 2022年3月（個）資金回収
- 5億2534万
- 2022年9月（個）資金投入
- -3億737万
- 2023年3月（個）投入+999.99%
- -178億9332万
- 2023年9月（個）投入+0.45%
- -179億7299万
- 2024年3月（個）資金回収
- 4億2454万
財務活動によるCF#3
- 2014年9月（個）資金調達
- 170億7841万
- 2015年3月（個）返済還元
- -81億9295万
- 2015年9月（個）返済還元
- -18億7856万
- 2016年3月（個）返済還元
- -10億2497万
- 2016年9月（個）返済還元
- -10億9463万
- 2017年3月（個）資金調達
- 197億4528万
- 2017年9月（個）返済還元
- -13億1739万
- 2018年3月（個）返済還元
- -37億6087万
- 2018年9月（個）返済還元
- -18億3998万
- 2019年3月（個）返済還元
- -18億9109万
- 2019年9月（個）資金調達
- 69億8829万
- 2020年3月（個）返済還元
- -23億4628万
- 2020年9月（個）返済還元
- -22億6828万
- 2021年3月（個）返済還元
- -23億4937万
- 2021年9月（個）返済還元
- -23億6918万
- 2022年3月（個）返済還元
- -41億7706万
- 2022年9月（個）返済還元
- -23億980万
- 2023年3月（個）資金調達
- 76億8718万
- 2023年9月（個）資金調達
- 60億7578万
- 2024年3月（個）返済還元
- -105億732万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（個）
- -176億5119万
- 2015年3月（個） プラ転
- 78億3373万
- 2015年9月（個） -90.26%
- 7億6290万
- 2016年3月（個） +186.83%
- 21億8823万
- 2016年9月（個） +3.2%
- 22億5815万
- 2017年3月（個） マイ転
- -199億5296万
- 2017年9月（個） プラ転
- 31億2156万
- 2018年3月（個） -27.96%
- 22億4887万
- 2018年9月（個） +3.21%
- 23億2103万
- 2019年3月（個） -0.61%
- 23億693万
- 2019年9月（個） マイ転
- -63億5434万
- 2020年3月（個） プラ転
- 21億1061万
- 2020年9月（個） +39.75%
- 29億4962万
- 2021年3月（個） -14.63%
- 25億1798万
- 2021年9月（個） +15.44%
- 29億672万
- 2022年3月（個） +24.2%
- 36億1011万
- 2022年9月（個） -20.89%
- 28億5607万
- 2023年3月（個） マイ転
- -85億5040万
- 2023年9月（個）
- -59億5899万
- 2024年3月（個） プラ転
- 117億5130万
設備投資#5*
- 2014年9月
- -
- 2015年3月
- -
- 2015年9月
- -
- 2016年3月
- -
- 2016年9月
- -
- 2017年3月（個）
- -94億271万
- 2017年9月（個）減少-97.78%
- -2億905万
- 2018年3月（個）減少-96.52%
- -728万
- 2018年9月
- -
- 2019年3月（個）増加+69.66%
- -1235万
- 2019年9月（個）増加+82.06%
- -2248万
- 2020年3月（個）減少-66.95%
- -743万
- 2020年9月（個）増加+541.71%
- -4769万
- 2021年3月（個）減少-28.41%
- -3414万
- 2021年9月（個）減少-40.56%
- -2029万
- 2022年3月（個）増加+212.6%
- -6343万
- 2022年9月（個）減少-9.99%
- -5709万
- 2023年3月（個）減少-51.84%
- -2749万
- 2023年9月（個）増加+126.82%
- -6236万
- 2024年3月（個）増加+177.14%
- -1億7284万
現金等#6
- 2014年9月（個）
- 66億7388万
- 2015年3月（個） -5.38%
- 63億1466万
- 2015年9月（個） -17.67%
- 51億9900万
- 2016年3月（個） +22.37%
- 63億6226万
- 2016年9月（個） +18.29%
- 75億2578万
- 2017年3月（個） -2.76%
- 73億1810万
- 2017年9月（個） +24.65%
- 91億2227万
- 2018年3月（個） -16.57%
- 76億1026万
- 2018年9月（個） +6.32%
- 80億9131万
- 2019年3月（個） +5.14%
- 85億716万
- 2019年9月（個） +7.45%
- 91億4111万
- 2020年3月（個） -2.58%
- 89億544万
- 2020年9月（個） +7.65%
- 95億8679万
- 2021年3月（個） +1.76%
- 97億5540万
- 2021年9月（個） +5.51%
- 102億9294万
- 2022年3月（個） -5.51%
- 97億2600万
- 2022年9月（個） +5.62%
- 102億7227万
- 2023年3月（個） -8.4%
- 94億905万
- 2023年9月（個） +1.24%
- 95億2584万
- 2024年3月（個） +13.06%
- 107億6983万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 30.81%
- 2015年3月（個）
- 158.52%
- 2015年9月（個）
- 28.36%
- 2016年3月（個）
- 55.99%
- 2016年9月（個）
- 53.68%
- 2017年3月（個）
- 37.31%
- 2017年9月（個）
- 66.54%
- 2018年3月（個）
- 46.58%
- 2018年9月（個）
- 52.05%
- 2019年3月（個）
- 53.07%
- 2019年9月（個）
- 241.54%
- 2020年3月（個）
- 63.37%
- 2020年9月（個）
- 57.68%
- 2021年3月（個）
- 54.86%
- 2021年9月（個）
- 58.16%
- 2022年3月（個）
- 54.54%
- 2022年9月（個）
- 55.58%
- 2023年3月（個）
- 140.19%
- 2023年9月（個）
- 165.95%
- 2024年3月（個）
- 158.16%