キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:28
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -105億732万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2454万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億2675万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
9月期
個別
通期1,227-18,87817,078-17,651-6,674
2015年
3月期
個別
通期8,347-513-8,1937,834-6,315
2015年
9月期
個別
通期1,104-341-1,879763-5,199
2016年
3月期
個別
通期2,282-94-1,0252,188-6,362
2016年
9月期
個別
通期2,381-123-1,0952,258-7,526
2017年
3月期
個別
通期1,651-21,60419,745-19,953-9,4037,318
2017年
9月期
個別
通期3,421-299-1,3173,122-2099,122
2018年
3月期
個別
通期2,380-132-3,7612,249-77,610
2018年
9月期
個別
通期2,708-387-1,8402,321-8,091
2019年
3月期
個別
通期2,773-466-1,8912,307-128,507
2019年
9月期
個別
通期14,962-21,3166,988-6,354-229,141
2020年
3月期
個別
通期3,713-1,602-2,3462,111-78,905
2020年
9月期
個別
通期3,306-356-2,2682,950-489,587
2021年
3月期
個別
通期3,121-603-2,3492,518-349,755
2021年
9月期
個別
通期3,350-443-2,3692,907-2010,293
2022年
3月期
個別
通期3,085525-4,1773,610-639,726
2022年
9月期
個別
通期3,163-307-2,3102,856-5710,272
2023年
3月期
個別
通期9,343-17,8937,687-8,550-279,409
2023年
9月期
個別
通期12,014-17,9736,076-5,959-629,526
2024年
3月期
個別
通期11,327425-10,50711,751-17310,770
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年9月(個)
12億2688万
2015年3月(個) +580.33%
83億4681万
2015年9月(個) -86.77%
11億434万
2016年3月(個) +106.67%
22億8237万
2016年9月(個) +4.32%
23億8093万
2017年3月(個) -30.66%
16億5103万
2017年9月(個) +107.19%
34億2071万
2018年3月(個) -30.41%
23億8041万
2018年9月(個) +13.77%
27億815万
2019年3月(個) +2.38%
27億7267万
2019年9月(個) +439.61%
149億6155万
2020年3月(個) -75.18%
37億1292万
2020年9月(個) -10.96%
33億596万
2021年3月(個) -5.6%
31億2080万
2021年9月(個) +7.33%
33億4968万
2022年3月(個) -7.91%
30億8477万
2022年9月(個) +2.55%
31億6344万
2023年3月(個) +195.34%
93億4291万
2023年9月(個) +28.59%
120億1399万
2024年3月(個) -5.72%
113億2675万

投資活動によるCF#2

2014年9月(個)資金投入
-188億7807万
2015年3月(個)投入-97.28%
-5億1308万
2015年9月(個)投入-33.45%
-3億4143万
2016年3月(個)投入-72.43%
-9413万
2016年9月(個)投入+30.42%
-1億2277万
2017年3月(個)投入+999.99%
-216億400万
2017年9月(個)投入-98.62%
-2億9915万
2018年3月(個)投入-56.03%
-1億3154万
2018年9月(個)投入+194.29%
-3億8712万
2019年3月(個)投入+20.31%
-4億6573万
2019年9月(個)投入+999.99%
-213億1589万
2020年3月(個)投入-92.48%
-16億230万
2020年9月(個)投入-77.76%
-3億5634万
2021年3月(個)投入+69.17%
-6億281万
2021年9月(個)投入-26.52%
-4億4296万
2022年3月(個)資金回収
5億2534万
2022年9月(個)資金投入
-3億737万
2023年3月(個)投入+999.99%
-178億9332万
2023年9月(個)投入+0.45%
-179億7299万
2024年3月(個)資金回収
4億2454万

財務活動によるCF#3

2014年9月(個)資金調達
170億7841万
2015年3月(個)返済還元
-81億9295万
2015年9月(個)返済還元
-18億7856万
2016年3月(個)返済還元
-10億2497万
2016年9月(個)返済還元
-10億9463万
2017年3月(個)資金調達
197億4528万
2017年9月(個)返済還元
-13億1739万
2018年3月(個)返済還元
-37億6087万
2018年9月(個)返済還元
-18億3998万
2019年3月(個)返済還元
-18億9109万
2019年9月(個)資金調達
69億8829万
2020年3月(個)返済還元
-23億4628万
2020年9月(個)返済還元
-22億6828万
2021年3月(個)返済還元
-23億4937万
2021年9月(個)返済還元
-23億6918万
2022年3月(個)返済還元
-41億7706万
2022年9月(個)返済還元
-23億980万
2023年3月(個)資金調達
76億8718万
2023年9月(個)資金調達
60億7578万
2024年3月(個)返済還元
-105億732万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年9月(個)
-176億5119万
2015年3月(個) プラ転
78億3373万
2015年9月(個) -90.26%
7億6290万
2016年3月(個) +186.83%
21億8823万
2016年9月(個) +3.2%
22億5815万
2017年3月(個) マイ転
-199億5296万
2017年9月(個) プラ転
31億2156万
2018年3月(個) -27.96%
22億4887万
2018年9月(個) +3.21%
23億2103万
2019年3月(個) -0.61%
23億693万
2019年9月(個) マイ転
-63億5434万
2020年3月(個) プラ転
21億1061万
2020年9月(個) +39.75%
29億4962万
2021年3月(個) -14.63%
25億1798万
2021年9月(個) +15.44%
29億672万
2022年3月(個) +24.2%
36億1011万
2022年9月(個) -20.89%
28億5607万
2023年3月(個) マイ転
-85億5040万
2023年9月(個)
-59億5899万
2024年3月(個) プラ転
117億5130万

設備投資#5*

2014年9月
-
2015年3月
-
2015年9月
-
2016年3月
-
2016年9月
-
2017年3月(個)
-94億271万
2017年9月(個)減少-97.78%
-2億905万
2018年3月(個)減少-96.52%
-728万
2018年9月
-
2019年3月(個)増加+69.66%
-1235万
2019年9月(個)増加+82.06%
-2248万
2020年3月(個)減少-66.95%
-743万
2020年9月(個)増加+541.71%
-4769万
2021年3月(個)減少-28.41%
-3414万
2021年9月(個)減少-40.56%
-2029万
2022年3月(個)増加+212.6%
-6343万
2022年9月(個)減少-9.99%
-5709万
2023年3月(個)減少-51.84%
-2749万
2023年9月(個)増加+126.82%
-6236万
2024年3月(個)増加+177.14%
-1億7284万

現金等#6

2014年9月(個)
66億7388万
2015年3月(個) -5.38%
63億1466万
2015年9月(個) -17.67%
51億9900万
2016年3月(個) +22.37%
63億6226万
2016年9月(個) +18.29%
75億2578万
2017年3月(個) -2.76%
73億1810万
2017年9月(個) +24.65%
91億2227万
2018年3月(個) -16.57%
76億1026万
2018年9月(個) +6.32%
80億9131万
2019年3月(個) +5.14%
85億716万
2019年9月(個) +7.45%
91億4111万
2020年3月(個) -2.58%
89億544万
2020年9月(個) +7.65%
95億8679万
2021年3月(個) +1.76%
97億5540万
2021年9月(個) +5.51%
102億9294万
2022年3月(個) -5.51%
97億2600万
2022年9月(個) +5.62%
102億7227万
2023年3月(個) -8.4%
94億905万
2023年9月(個) +1.24%
95億2584万
2024年3月(個) +13.06%
107億6983万

営業CFマージン

2014年9月(個)
30.81%
2015年3月(個)
158.52%
2015年9月(個)
28.36%
2016年3月(個)
55.99%
2016年9月(個)
53.68%
2017年3月(個)
37.31%
2017年9月(個)
66.54%
2018年3月(個)
46.58%
2018年9月(個)
52.05%
2019年3月(個)
53.07%
2019年9月(個)
241.54%
2020年3月(個)
63.37%
2020年9月(個)
57.68%
2021年3月(個)
54.86%
2021年9月(個)
58.16%
2022年3月(個)
54.54%
2022年9月(個)
55.58%
2023年3月(個)
140.19%
2023年9月(個)
165.95%
2024年3月(個)
158.16%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/03、2017/09、2018/03、2019/03、2019/09、2020/03、2020/09、2021/03、2021/09、2022/03、2022/09、2023/03、2023/09、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高