グローバル・ワン不動産投資法人（8958）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,293,599 | 2,924,822 |
| 減価償却費 | 854,872 | 902,351 |
| 固定資産除却損 | 209 | 257 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,541 | 9,397 |
| 投資口交付費 | － | 26,787 |
| 受取利息 | -129 | -86 |
| 支払利息 | 299,536 | 303,232 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -40,589 | 21,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -308,162 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 29,698 | 37,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,247 | 37,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,483 | -145,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,808 | -30,615 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21 | 531 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,880 | 74,184 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,102 | 21,554 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 993 | -1,270 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 5,767,472 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 28 |
| その他 | -3,825 | 4,731 |
| 小計 | 3,463,690 | 9,646,803 |
| 利息の受取額 | 129 | 86 |
| 利息の支払額 | -299,579 | -303,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -794 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,163,446 | 9,342,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,097 | -27,497 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -250,272 | -17,465,826 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 143,527 | 762,031 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | -192,428 | -422,653 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 192,428 | 422,653 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | -143,527 | -1,162,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,370 | -17,893,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -4,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,977,607 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 7,588,629 |
| 分配金の支払額 | -2,287,409 | -2,301,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,309,801 | 7,687,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,273 | -863,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,272,275 | 9,409,056 |
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