グローバル・ワン不動産投資法人（8958）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,614,151 | 3,976,298 |
| 減価償却費 | 756,612 | 774,962 |
| 固定資産除却損 | 350 | 7,170 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,301 | 8,301 |
| 投資口交付費 | － | 2,200 |
| 受取利息 | -35,816 | -58,531 |
| 支払利息 | 374,116 | 570,576 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,816 | 16,693 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 486,299 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -170,304 | -672,499 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -40,832 | -56,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,236 | -37,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -656,861 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,799 | 47,986 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71 | 30,374 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,447 | 87,180 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,577 | -150,565 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | -92 | -7,813 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,759,441 | 7,121,190 |
| その他 | -46,112 | 89,137 |
| 小計 | 14,176,306 | 11,749,182 |
| 利息の受取額 | 35,649 | 50,017 |
| 利息の支払額 | -374,184 | -569,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,358 | -2,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,832,412 | 11,227,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,602 | -61,553 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,736,403 | -46,867,268 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 513,305 | 1,792,731 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | -683,257 | -564,941 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 683,257 | 566,232 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | -513,305 | -1,792,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,044,005 | -46,927,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 17,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 26,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,800,000 | -4,950,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -3,361,275 | － |
| 分配金の支払額 | -3,827,782 | -4,150,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,989,058 | 34,549,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,200,651 | -1,151,424 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,423,049 | 19,271,625 |
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