グローバル・ワン不動産投資法人（8958）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,383 | 1,761,510 |
| 減価償却費 | 818,345 | 890,886 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,772 | 9,344 |
| 投資口交付費 | 24,688 | 19,535 |
| 受取利息 | -695 | -281 |
| 支払利息 | 381,110 | 416,734 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,084 | -24,523 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -158 | 133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -374,401 | 374,401 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -17,486 | 56,882 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,626 | 17,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,986 | 260,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,203 | 2,337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,813 | 54,455 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -130,831 | 28,504 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 568 | 568 |
| その他 | 13,973 | -30,065 |
| 小計 | 2,033,215 | 3,838,867 |
| 利息の受取額 | 695 | 415 |
| 利息の支払額 | -381,910 | -417,668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -965 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,035 | 3,420,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,402,719 | -209,054 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,201,283 | -131,275 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 957,052 | 236,535 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | -52,242 | -117,863 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 52,242 | 159,034 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | -957,052 | -236,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,604,002 | -299,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,971,368 | 4,961,892 |
| 投資法人債の償還による支出 | -4,000,000 | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 10,872,142 |
| 分配金の支払額 | -1,426,084 | -1,451,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,745,283 | -1,317,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,683 | 1,804,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,318,105 | 9,122,270 |
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