グローバル・ワン不動産投資法人（8958）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,354,765 | 3,361,292 |
| 減価償却費 | 961,186 | 949,123 |
| 固定資産除却損 | 1,803 | 5,513 |
| 消費税等還付加算金 | -1,092 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 9,397 | 9,397 |
| 受取利息 | -90 | -89 |
| 支払利息 | 324,288 | 319,051 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,244 | 14,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 308,162 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,156 | 26,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,822 | 1,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,415 | -70,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,007 | -94,391 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -545 | 34,274 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,152 | 73,212 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,318 | -37,501 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | -2,888 | -6,579 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,956,649 | 7,022,307 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 32 | 31 |
| その他 | 47,077 | 37,141 |
| 小計 | 12,337,757 | 11,644,819 |
| 利息の受取額 | 90 | 89 |
| 利息の支払額 | -322,967 | -317,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -882 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,013,997 | 11,326,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,369 | -172,849 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -17,911,104 | -602,618 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 1,430,431 | 995,407 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | -292,605 | -1,097,957 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 293,083 | 2,297,975 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | -1,430,431 | -995,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,972,994 | 424,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -6,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -10,500,000 |
| 分配金の支払額 | -2,924,210 | -3,107,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,075,789 | -10,507,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,792 | 1,243,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,525,849 | 10,769,835 |
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