有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7特定期間	2006年 7月19日～2007年 1月15日	11,430,064,331	38,815,294,434
第8特定期間	2007年 1月16日～2007年 7月17日	4,551,399,291	23,826,818,124
第9特定期間	2007年 7月18日～2008年 1月15日	3,730,556,489	16,727,252,189
第10特定期間	2008年 1月16日～2008年 7月15日	4,105,741,744	14,429,510,909
第11特定期間	2008年 7月16日～2009年 1月15日	2,428,578,367	13,146,537,608
第12特定期間	2009年 1月16日～2009年 7月15日	3,640,013,440	11,982,212,434
第13特定期間	2009年 7月16日～2010年 1月15日	3,531,370,257	13,796,504,395
第14特定期間	2010年 1月16日～2010年 7月15日	2,848,242,645	12,426,867,534
第15特定期間	2010年 7月16日～2011年 1月17日	1,943,373,395	14,028,508,096
第16特定期間	2011年 1月18日～2011年 7月15日	2,250,164,221	7,521,894,760
第17特定期間	2011年 7月16日～2012年 1月16日	2,172,860,348	6,071,216,518
第18特定期間	2012年 1月17日～2012年 7月17日	5,681,116,202	5,507,087,758
第19特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月15日	6,674,297,560	6,717,412,246
第20特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	25,044,370,337	10,568,051,212
第21特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	9,759,519,017	10,603,023,483
第22特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	7,109,668,989	10,442,965,500
第23特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	5,986,566,965	9,212,964,935
第24特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	5,285,187,210	7,472,878,137
第25特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	3,532,828,041	7,673,900,939
第26特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	2,462,130,309	7,253,836,069

【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)】
以下の運用状況は2016年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。