有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第22特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	7,109,668,989	10,442,965,500
第23特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	5,986,566,965	9,212,964,935
第24特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	5,285,187,210	7,472,878,137
第25特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	3,532,828,041	7,673,900,939
第26特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	2,462,130,309	7,253,836,069
第27特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	1,618,544,694	6,019,604,586
第28特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	1,105,503,031	4,656,609,067
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	1,264,653,127	2,804,971,516
第30特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	1,039,995,300	2,412,212,069
第31特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	1,214,318,026	2,066,466,757
第32特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	2,588,683,924	2,380,042,277
第33特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	2,751,360,500	2,211,886,031
第34特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	2,836,972,464	3,901,947,600
第35特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	1,468,419,004	2,349,019,588
第36特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	1,250,362,536	3,025,869,868
第37特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	1,335,094,452	1,989,063,154
第38特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	1,098,264,513	2,245,255,964
第39特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	887,642,490	1,712,619,152
第40特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	1,489,091,121	2,113,580,887
第41特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	1,233,731,972	2,180,250,298

【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)】
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。