- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド | 3,365,673 | 4,057 | 13,654,535,361 | 4,096 | 13,785,796,608 | 98.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 13,774,411 | 1.0157 | 13,990,669 | 1.0157 | 13,990,669 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.64 |
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