有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/16-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド | 2,848,523 | 5,303.09 | 15,105,979,459 | 5,196 | 14,800,925,508 | 98.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 15,168,734 | 1.0153 | 15,402,332 | 1.0155 | 15,403,849 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.57 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.68 |
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