有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,593,263,299 | 0.7374 | 1,174,892,423 | 0.7438 | 1,185,069,241 | 96.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インカム・マザーファンド | 1,204,164 | 1.0143 | 1,221,384 | 1.0144 | 1,221,503 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.00 |
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