有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,678,365,428 | 0.5329 | 894,431,147 | 0.567 | 951,633,197 | 97.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インカム・マザーファンド | 913,188 | 1.0150 | 926,885 | 1.0150 | 926,885 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 97.17 |
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