有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/19-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,580,746,709 | 0.4183 | 1,079,572,558 | 0.4164 | 1,074,622,929 | 96.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インカム・マザーファンド | 1,100,558 | 1.0134 | 1,115,414 | 1.0134 | 1,115,305 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.02 |
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