- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/21-2025/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,124,573,783 | 0.4445 | 944,373,046 | 0.4438 | 942,885,844 | 96.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 961,017 | 1.0173 | 977,643 | 1.0174 | 977,738 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.97 |
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