純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成27年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/02/19 9:28

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/19 9:28

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行っています。
平成27年12月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです (ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		7	15,789,801,733
	海外	株式	-	10	457,568,687,888
			インデックス型	2	761,959,112
		債券		15	117,800,115,918
	内外	株式		18	947,681,352,061
		債券		7	29,611,385,501
		資産複合		15	99,747,610,454
単位型投資信託	海外	債券		1	9,884,566,209
	内外	株式		1	1,411,612,984
		債券		1	512,641,128
		資産複合		1	3,415,759,890
合計				78	1,684,185,492,878

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

2016/02/19 9:28

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△96,216	△0.05
合計(純資産総額)		188,768,245	100.00

(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	39,903,420	2.13
合計(純資産総額)		1,870,326,970	100.00

2016/02/19 9:28

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,546,908
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/02/19 9:28

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2016/02/19 9:28

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2016/02/19 9:28