半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 188,864,461 | 100.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △96,216 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 188,768,245 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,830,423,550 | 97.87 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 39,903,420 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,870,326,970 | 100.00 | |
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