半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 189,654,314 | 100.04 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △76,046 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 189,578,268 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,248,392,100 | 97.53 |
| 投資証券 | 日本 | 11,020,000 | 0.86 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,659,582 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 1,280,071,682 | 100.00 | |
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