有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 151,874,090 | 99.85 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 235,144 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 152,109,234 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,603,363,220 | 96.93 |
| 投資証券 | 日本 | 13,943,200 | 0.84 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 36,914,706 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 1,654,221,126 | 100.00 | |
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