有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 170,615,231 | 100.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △84,518 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 170,530,713 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 967,748,800 | 97.87 |
| 投資証券 | 日本 | 6,280,000 | 0.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 14,821,095 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 988,849,895 | 100.00 | |
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