- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 207,431,063 | 100.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △93,372 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 207,337,691 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,712,983,500 | 98.07 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 33,654,519 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,746,638,019 | 100.00 | |
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