剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 7月10日至 平成28年 1月12日	当期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△336,887	△51,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,675,792	14,438,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		701,710	475,729
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	356,915
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	701,710	118,814
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,777,107	331,608
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,777,107	313,040
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,568
分配金		※14,193,736	※13,931,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,438,111	△34,244,571

2016/10/07 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年7月10日 至 平成28年1月12日)

2016/10/07 9:32