有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 7月10日至平成28年 1月12日	当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
営業収益
	受取利息	6,656,218	5,518,631
	有価証券売買等損益	△2,065,027	17,654,309
	為替差損益	△11,048,068	△65,787,355
	その他収益	207,713	181,470
	営業収益合計	△6,249,164	△42,432,945
営業費用
	支払利息	-	251
	受託者報酬	138,762	115,608
	委託者報酬	2,775,174	2,312,144
	その他費用	142,335	85,855
	営業費用合計	3,056,271	2,513,858
営業利益又は営業損失(△)		△9,305,435	△44,946,803
経常利益又は経常損失(△)		△9,305,435	△44,946,803
当期純利益又は当期純損失(△)		△9,305,435	△44,946,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△336,887	△51,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,675,792	14,438,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		701,710	475,729
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	356,915
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	701,710	118,814
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,777,107	331,608
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,777,107	313,040
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,568
分配金		※1 4,193,736	※1 3,931,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,438,111	△34,244,571