有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日	当期自令和 3年 1月13日至令和 3年 7月 9日
営業収益
受取利息	2,450,968	2,089,607
有価証券売買等損益	△6,985,145	△3,462,739
為替差損益	△6,748,742	11,262,151
その他収益	120,434	108,598
営業収益合計	△11,162,485	9,997,617
営業費用
支払利息	291	46
受託者報酬	65,747	56,769
委託者報酬	1,314,832	1,135,541
その他費用	49,408	41,621
営業費用合計	1,430,278	1,233,977
営業利益又は営業損失(△)	△12,592,763	8,763,640
経常利益又は経常損失(△)	△12,592,763	8,763,640
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,592,763	8,763,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△157,815	△4,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,578,607	△11,693,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	776,557	622,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	757,296	622,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,261	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,203	127,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,989	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,214	127,661
分配金	1,422,875	1,315,734
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,693,862	△3,746,619