有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 7月10日 至 平成27年 1月 9日 | 当期 自 平成27年 1月10日 至 平成27年 7月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,631,989 | 6,864,151 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,831,548 | △10,475,732 | |
| 為替差損益 | 92,434,764 | 4,680,504 | |
| その他収益 | 222,676 | 226,466 | |
| 営業収益合計 | 118,120,977 | 1,295,389 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 151,435 | 148,706 | |
| 委託者報酬 | 3,028,677 | 2,973,922 | |
| その他費用 | 180,034 | 100,658 | |
| 営業費用合計 | 3,360,146 | 3,223,286 | |
| 営業利益 | 114,760,831 | △1,927,897 | |
| 経常利益 | 114,760,831 | △1,927,897 | |
| 当期純利益 | 114,760,831 | △1,927,897 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,596,446 | 450,279 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △68,620,123 | 41,317,051 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,780,489 | 1,997,206 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,783,568 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 996,921 | 1,997,206 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,884,990 | 4,628,894 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,038 | 4,628,894 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,952 | - | |
| 分配金 | ※1 5,122,710 | ※1 4,631,395 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,317,051 | 31,675,792 | |
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