有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 4年 1月12日至令和 4年 7月11日	当期自令和 4年 7月12日至令和 5年 1月10日
営業収益
受取利息	2,181,431	2,383,256
有価証券売買等損益	△19,646,800	△5,704,604
為替差損益	35,399,496	△5,406,294
その他収益	105,592	105,703
営業収益合計	18,039,719	△8,621,939
営業費用
支払利息	56	346
受託者報酬	56,716	56,730
委託者報酬	1,134,278	1,134,518
その他費用	37,241	43,512
営業費用合計	1,228,291	1,235,106
営業利益又は営業損失(△)	16,811,428	△9,857,045
経常利益又は経常損失(△)	16,811,428	△9,857,045
当期純利益又は当期純損失(△)	16,811,428	△9,857,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	307,506	△11,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△784,725	14,272,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,109	220,326
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,672	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,437	220,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,709	793,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,759	793,776
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,950	-
分配金	1,218,094	1,146,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,272,503	2,706,690