有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日	当期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日
営業収益
受取利息	2,468,961	2,450,968
有価証券売買等損益	15,554,616	△6,985,145
為替差損益	△3,321,522	△6,748,742
その他収益	131,309	120,434
営業収益合計	14,833,364	△11,162,485
営業費用
支払利息	211	291
受託者報酬	64,871	65,747
委託者報酬	1,297,382	1,314,832
その他費用	71,279	49,408
営業費用合計	1,433,743	1,430,278
営業利益又は営業損失(△)	13,399,621	△12,592,763
経常利益又は経常損失(△)	13,399,621	△12,592,763
当期純利益又は当期純損失(△)	13,399,621	△12,592,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	361,854	△157,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,331,268	1,578,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,333	776,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,027	757,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,306	19,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,050	191,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,732	26,989
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,318	164,214
分配金	1,420,175	1,422,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,578,607	△11,693,862