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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

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【提出】: 2014/04/08 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 1月10日至平成25年 7月 9日	当期自平成25年 7月10日至平成26年 1月 9日
営業収益
	受取利息	10,946,630	10,136,224
	有価証券売買等損益	△25,515,367	△10,590,969
	為替差損益	103,950,060	21,673,822
	その他収益	178,212	156,678
	営業収益合計	89,559,535	21,375,755
営業費用
	受託者報酬	180,654	161,685
	委託者報酬	3,612,968	3,233,623
	その他費用	194,989	122,955
	営業費用合計	3,988,611	3,518,263
営業利益		85,570,924	17,857,492
経常利益		85,570,924	17,857,492
当期純利益		85,570,924	17,857,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,363,735	875,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△171,567,534	△81,628,305
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,777,348	12,457,237
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,777,348	12,457,237
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,956,755	2,239,329
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,956,755	2,239,329
分配金		※1 7,088,553	※1 6,226,446
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△81,628,305	△60,654,835

開示資料

決算

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