有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 7月10日至令和 4年 1月11日	当期自令和 4年 1月12日至令和 4年 7月11日
営業収益
受取利息	2,029,857	2,181,431
有価証券売買等損益	△6,693,153	△19,646,800
為替差損益	10,078,445	35,399,496
その他収益	107,719	105,592
営業収益合計	5,522,868	18,039,719
営業費用
支払利息	117	56
受託者報酬	58,873	56,716
委託者報酬	1,177,357	1,134,278
その他費用	40,333	37,241
営業費用合計	1,276,680	1,228,291
営業利益又は営業損失(△)	4,246,188	16,811,428
経常利益又は経常損失(△)	4,246,188	16,811,428
当期純利益又は当期純損失(△)	4,246,188	16,811,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,935	307,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,746,619	△784,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,139	39,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,139	27,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,142	267,709
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	248,759
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,142	18,950
分配金	1,270,356	1,218,094
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△784,725	14,272,503