第34期

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純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)で絞込み

個別

2019年7月9日: 2億3056万
2020年1月9日 -0.02%: 2億3051万

個別

2019年7月9日: 70億6315万
2020年1月9日 -11.44%: 62億5529万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/04/08 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	13,937,414
追加型公社債投資信託	16	1,322,460
単位型株式投資信託	68	313,027
単位型公社債投資信託	11	64,880
合計	990	15,637,781

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/04/08 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/04/08 9:01

#4 投資制限（連結）

式
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券

2020/04/08 9:01

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 210430450,00010,995.2249,478,51811,010.7949,548,5962.2500002021/4/3021.12アメリカ国債証券2 T-NOTE 220215420,00010,997.5946,189,89011,039.3446,365,2392.0000002022/2/1519.76アメリカ国債証券2.75 T-BOND 421115220,00011,705.6325,752,38712,397.9027,275,3942.7500002042/11/1511.62アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 251115220,00011,224.6524,694,25111,406.9925,095,3882.2500002025/11/1510.69アメリカ国債証券2.75 T-NOTE 230430200,00011,302.1922,604,38811,384.8422,769,6832.7500002023/4/309.70アメリカ国債証券1.75 T-NOTE 291115180,00010,784.9419,412,89711,100.2619,980,4731.7500002029/11/158.52アメリカ国債証券2.5 T-NOTE 240515160,00011,291.1118,065,78911,417.2118,267,5502.5000002024/5/157.79アメリカ国債証券3 T-BOND 490215120,00012,390.5614,868,68213,238.0115,885,6123.0000002049/2/156.77アメリカ国債証券5.375 T-BOND 31021520,00014,709.892,941,97815,111.623,022,3255.3750002031/2/151.29e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券97.26合計97.26e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/08 9:01

#6 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)オーストラリア国債証券5.75 AUST GOVT 2105157,700,0007,810.51601,409,7597,799.57600,567,3555.7500002021/5/159.81オーストラリア国債証券1.75 AUST GOVT 2011213,400,0007,388.76251,218,0877,388.30251,202,4631.7500002020/11/214.10オーストラリア特殊債券3 KOMMUNALBANKEN 2612093,000,0008,054.56241,637,0648,150.24244,507,3353.0000002026/12/94.00オーストラリア国債証券4.25 AUST GOVT 2604212,000,0008,796.59175,931,9268,867.77177,355,4824.2500002026/4/212.90オーストラリア国債証券4.75 AUST GOVT 2704211,900,0009,231.36175,396,0209,328.53177,242,2384.7500002027/4/212.90オーストラリア国債証券3 AUST GOVT 4703211,800,0009,194.05165,492,9439,649.55173,692,0143.0000002047/3/212.84オーストラリア特殊債券3.25 WEST AUST TR 2807202,000,0008,336.06166,721,3688,476.05169,521,0313.2500002028/7/202.77オーストラリア特殊債券4.25 LANDWIRTSCH 2501092,000,0008,386.13167,722,6998,433.48168,669,6354.2500002025/1/92.76オーストラリア特殊債券4 INTL FINANCE CO 2504032,000,0008,337.13166,742,6508,393.70167,874,0284.0000002025/4/32.74オーストラリア特殊債券3 WEST AUST TREAS 2610212,000,0008,118.45162,369,0708,212.65164,253,1363.0000002026/10/212.68オーストラリア特殊債券2.75 SOUTH AUST G 3005242,000,0008,014.19160,283,9408,201.33164,026,6262.7500002030/5/242.68オーストラリア特殊債券2.75 INTER-AMERIC 2510302,000,0007,904.04158,080,9607,972.57159,451,4242.7500002025/10/302.61オーストラリア特殊債券1.9 LANDWIRTSCH 3001302,000,0007,418.06148,361,2857,574.95151,499,1961.9000002030/1/302.48オーストラリア特殊債券2 NORTHERN TERRIT 2905212,000,0007,374.16147,483,2857,530.11150,602,3752.0000002029/5/212.46オーストラリア特殊債券4.25 VICTORIA 3212201,400,0009,386.61131,412,6559,617.14134,640,0454.2500002032/12/202.20オーストラリア特殊債券4.75 QUEENSLAND 2507211,500,0008,713.65130,704,8008,778.83131,682,4854.7500002025/7/212.15オーストラリア特殊債券5.25 KOMMUNAL 2407151,500,0008,605.49129,082,4348,643.92129,658,9115.2500002024/7/152.12オーストラリア特殊債券3.5 NORTHERN TERR 2804211,500,0008,330.31124,954,7718,461.11126,916,6603.5000002028/4/212.07オーストラリア特殊債券3.25 LANDWIRTSCH 2804121,500,0008,281.63124,224,5068,396.83125,952,5083.2500002028/4/122.06オーストラリア特殊債券3 NEWSWALES 2811151,500,0008,227.69123,415,3508,373.39125,600,8913.0000002028/11/152.05オーストラリア国債証券5.75 AUST GOVT 2207151,500,0008,239.79123,596,9418,239.54123,593,1375.7500002022/7/152.02オーストラリア国債証券3.25 AUST GOVT 3906211,200,0009,309.04111,708,5249,669.00116,028,0993.2500002039/6/211.90オーストラリア国債証券2.75 AUST GOVT 2811211,100,0008,313.4591,448,0108,447.3492,920,7822.7500002028/11/211.52オーストラリア特殊債券3.5 NEWSWALES 3403201,000,0008,667.4386,674,3158,932.1089,321,0443.5000002034/3/201.46オーストラリア国債証券2.75 AUST GOVT 3506211,000,0008,669.3286,693,2178,931.8289,318,2962.7500002035/6/211.46オーストラリア特殊債券4.25 KOMMUNALBANK 2507161,000,0008,464.1684,641,6108,522.4885,224,8004.2500002025/7/161.39オーストラリア特殊債券3.15 INTL FINAN 2906261,000,0008,308.3783,083,7438,464.6384,646,3813.1500002029/6/261.38オーストラリア特殊債券3.2 KFW 2803151,000,0008,246.9482,469,4048,359.9283,599,2793.2000002028/3/151.37オーストラリア特殊債券3.75 ASIAN DEVELO 2503121,000,0008,234.7082,347,0768,287.1882,871,8763.7500002025/3/121.35オーストラリア特殊債券3 ASIAN DEV 2610141,000,0008,069.3180,693,1188,160.0481,600,4923.0000002026/10/141.33e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券33.40地方債証券2.41特殊債券61.82合計97.64e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/08 9:01

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,436,273	2.74
純資産総額		234,646,533	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ228,210,26097.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,436,2732.74純資産総額234,646,533100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/08 9:01

#8 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	144,691,758	2.37
純資産総額		6,120,308,023	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券オーストラリア2,044,029,30533.40地方債証券オーストラリア147,792,5682.41特殊債券オーストラリア3,783,794,39261.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―144,691,7582.37純資産総額6,120,308,023100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/08 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2020/04/08 9:01

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/04/08 9:01

#11 注記表（連結）

		前期[令和 1年 7月 9日現在]	当期[令和 2年 1月 9日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	13,002,616円	10,331,268円
3.	受益権の総数	243,567,456口	240,850,360口

2020/04/08 9:01

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/04/08 9:01

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	234,808,821
Ⅱ 負債総額	162,288
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,646,533
Ⅳ 発行済口数	240,817,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9744
(10,000口当たり)	(9,744	)

e border="0">Ⅰ 資産総額234,808,821Ⅱ 負債総額162,288Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,646,533Ⅳ 発行済口数240,817,839口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9744(10,000口当たり)(9,744)

2020/04/08 9:01

#14 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,143,383,429
Ⅱ 負債総額	23,075,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,120,308,023
Ⅳ 発行済口数	7,833,732,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7813
(10,000口当たり)	(7,813	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,143,383,429Ⅱ 負債総額23,075,406Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,120,308,023Ⅳ 発行済口数7,833,732,319口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7813(10,000口当たり)(7,813)

2020/04/08 9:01

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/04/08 9:01