有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)

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【提出】
2020/04/08 9:01
【資料】
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【項目】
62項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,143,383,429
Ⅱ 負債総額23,075,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,120,308,023
Ⅳ 発行済口数7,833,732,319口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7813
(10,000口当たり)(7,813)

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