有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)

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【提出】
2022/04/08 9:06
【資料】
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【項目】
62項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,017,353,388
Ⅱ 負債総額7,485,475
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,009,867,913
Ⅳ 発行済口数5,063,324,444口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7919
(10,000口当たり)(7,919)

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