有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
【純資産額計算書】
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 18,378,625,874 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 45,870,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,332,755,359 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,024,847,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768 ( 1万口当たり 10,768 | ) |