有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,363,754,849 | |
| Ⅱ 負債総額 | 85,203,789 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,278,551,060 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,018,566,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8159 | |
| (10,000口当たり) | (8,159 | ) |
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,363,754,849 | |
| Ⅱ 負債総額 | 85,203,789 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,278,551,060 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,018,566,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8159 | |
| (10,000口当たり) | (8,159 | ) |
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