有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,475,249,372 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,867,526 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,471,381,846 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,252,826,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8163 | |
| (10,000口当たり) | (8,163 | ) |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,475,249,372 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,867,526 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,471,381,846 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,252,826,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8163 | |
| (10,000口当たり) | (8,163 | ) |
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