有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】
2016/10/07 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
82項目
【純資産額計算書】
平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額13,628,657,443
Ⅱ 負 債 総 額13,680,067
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,614,977,376
Ⅳ 発 行 済 口 数15,410,439,990口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8835
( 1万口当たり 8,835		)

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