有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

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【提出】
2018/04/06 9:13
【資料】
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【項目】
57項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,718,281,102
Ⅱ 負 債 総 額293,769,117
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,424,511,985
Ⅳ 発 行 済 口 数10,597,555,603口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8893
( 1万口当たり 8,893		)

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