有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,859,379,016	1.6277	9,537,311,224	1.6309	9,556,061,237	99.96

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	11.250	2015年 2月15日	米ドル	10,750,000	109.16	11,735,136.77	108.86	11,703,222.71	1,200,867,682	12.56
2	US TREASURY	国債証券	アメリカ	0.250	2015年 9月30日	米ドル	6,110,000	100.02	6,111,432.06	100.04	6,112,864.06	627,240,981	6.56
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.500	2036年 2月15日	米ドル	3,985,000	118.02	4,703,234.00	118.55	4,724,404.31	484,771,126	5.07
4	US TREASURY	国債証券	アメリカ	0.625	2017年 5月31日	米ドル	4,190,000	98.89	4,143,844.55	98.95	4,146,135.93	425,435,007	4.45
5	US TREASURY	国債証券	アメリカ	3.750	2043年 11月15日	米ドル	3,105,000	104.23	3,236,477.31	104.83	3,255,155.83	334,011,539	3.49
6	VALERO ENERGY	社債券	アメリカ	6.625	2037年 6月15日	米ドル	1,550,000	122.65	1,901,075.00	121.99	1,890,845.00	194,019,605	2.03
7	CALENERGY CO INC	社債券	アメリカ	8.480	2028年 9月15日	米ドル	1,290,000	139.85	1,804,065.00	144.65	1,866,062.40	191,476,662	2.00
8	REYNOLDS AMERICAN	社債券	アメリカ	7.250	2037年 6月15日	米ドル	1,485,000	125.01	1,856,424.48	125.02	1,856,649.61	190,510,816	1.99
9	CONAGRA INC	社債券	アメリカ	8.250	2030年 9月15日	米ドル	1,375,000	133.60	1,837,097.35	133.86	1,840,631.37	188,867,184	1.97
10	PSEG POWER	社債券	アメリカ	8.625	2031年 4月15日	米ドル	1,290,000	141.05	1,819,570.28	141.56	1,826,202.56	187,386,644	1.96
11	DUKE CAPITAL	社債券	アメリカ	8.000	2019年 10月1日	米ドル	1,453,000	123.26	1,790,970.56	123.25	1,790,959.66	183,770,370	1.92
12	EQUIFAX INC	社債券	アメリカ	7.000	2037年 7月1日	米ドル	1,315,000	121.36	1,596,014.44	121.89	1,602,907.94	164,474,383	1.72
13	INTL LEASE FIN	社債券	アメリカ	5.750	2016年 5月15日	米ドル	1,450,000	107.38	1,557,010.00	107.25	1,555,125.00	159,571,376	1.66
14	FORD MOTOR CREDIT	社債券	アメリカ	8.000	2016年 12月15日	米ドル	1,330,000	116.70	1,552,110.00	116.57	1,550,381.00	159,084,594	1.66
15	DELHAIZE AMERICA	社債券	ベルギー	6.500	2017年 6月15日	米ドル	1,363,000	113.48	1,546,852.88	113.42	1,545,979.47	158,632,953	1.66
16	OWENS&MINOR INC.	社債券	アメリカ	6.350	2016年 4月15日	米ドル	1,425,000	108.68	1,548,796.87	108.43	1,545,234.37	158,556,498	1.65
17	ARROW ELECTRONIC	社債券	アメリカ	6.875	2018年 6月1日	米ドル	1,275,000	115.89	1,477,709.70	115.49	1,472,544.93	151,097,835	1.58
18	BEAR STEARNS CO	社債券	アメリカ	5.300	2015年 10月30日	米ドル	1,360,000	106.59	1,449,624.00	106.45	1,447,720.00	148,550,549	1.55
19	MERRILL LYNCH	社債券	アメリカ	6.400	2017年 8月28日	米ドル	1,255,000	114.56	1,437,831.41	114.33	1,434,935.12	147,238,692	1.54
20	AGILENT TECH INC	社債券	アメリカ	6.500	2017年 11月1日	米ドル	1,245,000	114.81	1,429,435.66	114.77	1,428,916.13	146,621,084	1.53
21	AT&T BROADBAND	社債券	アメリカ	9.455	2022年 11月15日	米ドル	1,000,000	142.25	1,422,530.80	142.29	1,422,990.00	146,013,003	1.52
22	CITIGROUP INC	社債券	アメリカ	5.000	2014年 9月15日	米ドル	1,380,000	101.78	1,404,612.16	101.64	1,402,679.47	143,928,940	1.50
23	SPRINT CAPITAL	社債券	アメリカ	6.875	2028年 11月15日	米ドル	1,320,000	99.25	1,310,100.00	98.50	1,300,200.00	133,413,522	1.39
24	GATX CORP	社債券	アメリカ	4.750	2015年 5月15日	米ドル	1,160,000	104.26	1,209,487.92	104.47	1,211,891.09	124,352,144	1.30
25	TOYOTA MOTOR CREDIT	社債券	アメリカ	1.750	2017年 5月22日	米ドル	1,145,000	101.43	1,161,373.50	101.40	1,161,030.00	119,133,288	1.24
26	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.750	2017年 6月30日	米ドル	1,170,000	99.14	1,159,945.31	99.17	1,160,310.93	119,059,504	1.24
27	TIMKEN CO	社債券	アメリカ	6.000	2014年 9月15日	米ドル	1,070,000	102.11	1,092,625.68	101.98	1,091,270.31	111,975,246	1.17
28	NEWS AMERICA INC	社債券	アメリカ	6.150	2037年 3月1日	米ドル	865,000	116.88	1,011,057.41	117.66	1,017,814.96	104,437,993	1.09
29	ENERGY TRAN PTNR	社債券	アメリカ	6.050	2041年 6月1日	米ドル	915,000	109.78	1,004,537.41	110.89	1,014,716.70	104,120,080	1.08
30	AMERICAN TOWER	社債券	アメリカ	4.625	2015年 4月1日	米ドル	950,000	103.63	984,546.37	103.57	983,993.85	100,967,608	1.05

(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.96
	合 計	99.96

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	34.37
	社債券	61.89
	合 計	96.27