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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】: 2016/07/20 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	4,023,755,485	1.8497	7,442,740,520	1.8609	7,487,806,582	99.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.83
合計		99.83

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	5,435,000	10,922.53	593,640,022	10,922.75	593,651,952	―	2017年 3月30日	7.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,985,000	15,105.20	601,942,268	14,870.26	592,580,165	4.5	2036年 2月15日	7.91
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,190,000	10,975.00	459,852,500	10,970.71	459,672,872	0.625	2017年 5月31日	6.13
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	2,710,000	10,998.15	298,049,876	10,983.57	297,654,860	0.875	2018年 3月31日	3.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	2,400,000	10,974.14	263,379,422	10,971.57	263,317,687	0.5	2017年 1月31日	3.51
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,820,000	13,687.88	249,119,467	13,434.08	244,500,364	3.75	2043年11月15日	3.26
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,740,000	11,607.77	201,975,326	11,382.27	198,051,593	2.875	2045年 8月15日	2.64
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,700,000	10,972.42	186,531,272	10,960.42	186,327,205	0.75	2018年 2月28日	2.48
9	アメリカ	社債券	DUKE CAPITAL 8.0%	1,283,000	12,317.68	158,035,853	12,524.99	160,695,740	8	2019年10月 1日	2.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	1,430,000	10,962.13	156,758,583	10,959.56	156,721,799	0.625	2017年 9月30日	2.09
11	アメリカ	社債券	CONAGRA INC 8.25%	1,050,000	14,709.32	154,447,889	14,600.86	153,309,077	8.25	2030年 9月15日	2.04
12	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 8.0%	1,330,000	11,445.60	152,226,586	11,431.12	152,033,909	8	2016年12月15日	2.03
13	アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICAN 7.25%	1,045,000	14,443.43	150,933,915	14,524.35	151,779,561	7.25	2037年 6月15日	2.02
14	アメリカ	社債券	AT&T BROADBAND 9.455%	900,000	15,488.32	139,394,945	15,368.15	138,313,418	9.455	2022年11月15日	1.84
15	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY 8.48%	820,000	16,066.41	131,744,634	15,952.92	130,813,968	8.48	2028年 9月15日	1.74
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,170,000	10,991.29	128,598,105	10,988.71	128,568,009	0.75	2017年 6月30日	1.71
17	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.75%	1,145,000	11,064.99	126,694,193	11,054.02	126,568,529	1.75	2017年 5月22日	1.69
18	アメリカ	社債券	PSEG POWER 8.625%	950,000	13,153.20	124,955,467	13,309.78	126,443,001	8.625	2031年 4月15日	1.68
19	アメリカ	社債券	ARROW ELECTRONIC 6.875%	1,050,000	11,835.87	124,276,717	11,828.74	124,201,813	6.875	2018年 6月 1日	1.65
20	アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625%	980,000	11,899.09	116,611,131	12,101.03	118,590,143	6.625	2037年 6月15日	1.58
21	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7.0%	875,000	13,414.05	117,372,956	13,412.12	117,356,103	7	2037年 7月 1日	1.56
22	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH 6.4%	925,000	11,645.20	107,718,104	11,636.10	107,634,006	6.4	2017年 8月28日	1.43
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	920,000	11,159.34	102,665,979	11,133.62	102,429,331	1.5	2019年 1月31日	1.36
24	アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125%	810,000	12,199.03	98,812,211	12,180.88	98,665,183	6.125	2019年10月15日	1.31
25	アメリカ	社債券	ROWAN COMPANIES 5%	885,000	10,590.87	93,729,244	11,002.43	97,371,572	5	2017年 9月 1日	1.30
26	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.15%	710,000	13,229.21	93,927,392	13,302.12	94,445,109	6.15	2037年 3月 1日	1.26
27	アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 6.05%	915,000	9,692.12	88,682,979	9,945.13	90,997,991	6.05	2041年 6月 1日	1.21
28	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROP 8.25%	545,000	15,481.55	84,374,472	15,456.97	84,240,489	8.25	2030年 9月15日	1.12
29	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 2.875%	650,000	10,860.86	70,595,590	10,871.83	70,666,928	2.875	2020年 6月 8日	0.94
30	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75%	535,000	12,497.23	66,860,194	12,457.72	66,648,815	5.75	2021年 1月25日	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	47.31
社債券	外国	47.01
合計		94.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

開示資料

決算