有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,572,134,085	2.0038	9,161,642,280	1.9833	9,067,913,530	99.11

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.375	2016年3月31日	13,670,000	11,913.01	1,628,509,235	11,913.94	1,628,636,331	17.96
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.500	2036年2月15日	3,985,000	16,336.46	651,008,279	15,776.79	628,705,355	6.93
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.625	2017年5月31日	4,190,000	11,911.15	499,077,446	11,901.85	498,687,906	5.49
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2043年11月15日	2,480,000	14,984.70	371,620,637	14,329.27	355,365,982	3.91
5	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.500	2017年1月31日	2,400,000	11,904.64	285,711,563	11,896.28	285,510,750	3.14
6	DUKE CAPITAL	社債券	アメリカ	8.000	2019年10月1日	1,283,000	14,421.25	185,024,705	14,361.03	184,252,130	2.03
7	CALENERGY CO INC	社債券	アメリカ	8.480	2028年9月15日	1,020,000	18,328.26	186,948,262	17,975.42	183,349,345	2.02
8	PSEG POWER	社債券	アメリカ	8.625	2031年4月15日	1,050,000	17,421.45	182,925,225	17,359.63	182,276,122	2.01
9	REYNOLDS AMERICAN	社債券	アメリカ	7.250	2037年6月15日	1,180,000	15,741.51	185,749,892	15,285.05	180,363,662	1.98
10	FORD MOTOR CREDIT	社債券	アメリカ	8.000	2016年12月15日	1,330,000	13,165.20	175,097,266	13,125.70	174,571,810	1.92
11	AT&T BROADBAND	社債券	アメリカ	9.455	2022年11月15日	1,000,000	17,356.95	173,569,556	17,208.69	172,086,994	1.89
12	CONAGRA INC	社債券	アメリカ	8.250	2030年9月15日	1,050,000	16,976.81	178,256,568	16,212.67	170,233,116	1.87
13	BEAR STEARNS CO	社債券	アメリカ	5.300	2015年10月30日	1,360,000	12,174.41	165,572,030	12,157.99	165,348,691	1.82
14	VALERO ENERGY	社債券	アメリカ	6.625	2037年6月15日	980,000	15,019.94	147,195,431	14,545.37	142,544,626	1.57
15	ARROW ELECTRONIC	社債券	アメリカ	6.875	2018年6月1日	1,050,000	13,474.65	141,483,870	13,431.87	141,034,650	1.55
16	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.750	2017年6月30日	1,170,000	11,937.18	139,665,093	11,926.03	139,534,565	1.53
17	MERRILL LYNCH	社債券	アメリカ	6.400	2017年8月28日	1,055,000	13,205.44	139,317,486	13,155.46	138,790,160	1.53
18	TOYOTA MOTOR CREDIT	社債券	アメリカ	1.750	2017年5月22日	1,145,000	12,035.66	137,808,307	12,057.08	138,053,566	1.52
19	EQUIFAX INC	社債券	アメリカ	7.000	2037年7月1日	875,000	15,462.86	135,300,025	15,027.47	131,490,433	1.45
20	ENERGY TRAN PTNR	社債券	アメリカ	6.050	2041年6月1日	915,000	13,327.14	121,943,360	12,902.53	118,058,168	1.30
21	GEN ELEC CAP	社債券	アメリカ	2.250	2015年11月9日	940,000	12,020.39	112,991,698	12,022.87	113,014,998	1.24
22	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.500	2019年1月31日	920,000	12,089.65	111,224,837	12,045.96	110,822,840	1.22
23	RPM INTL INC	社債券	アメリカ	6.125	2019年10月15日	810,000	13,630.25	110,405,095	13,556.25	109,805,704	1.21
24	ROWAN COMPANIES	社債券	アメリカ	5.000	2017年9月1日	885,000	12,240.20	108,325,849	12,325.25	109,078,504	1.20
25	21ST CENTURY FOX	社債券	アメリカ	6.150	2037年3月1日	710,000	15,346.47	108,959,993	14,689.95	104,298,680	1.15
26	MORGAN STANLEY	社債券	アメリカ	5.750	2021年1月25日	735,000	13,871.82	101,957,950	13,776.62	101,258,230	1.11
27	GOLDMAN SACHS	社債券	アメリカ	6.750	2037年10月1日	610,000	15,566.39	94,954,979	15,162.98	92,494,178	1.02
28	EMBARQ CORP	社債券	アメリカ	7.995	2036年6月1日	645,000	14,250.24	91,914,112	14,190.74	91,530,337	1.00
29	TELEFONICA EUROP	社債券	オランダ	8.250	2030年9月15日	545,000	17,040.80	92,872,360	16,790.90	91,510,405	1.00
30	WILLIS GRP HLDGS	社債券	アイルランド	4.125	2016年3月15日	745,000	12,192.72	90,835,832	12,184.38	90,773,677	1.00

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.11
	合 計	99.11

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	41.23
	社債券	56.11
	合 計	97.35