有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

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【提出】: 2016/01/20 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	4,340,112,056	1.9740	8,567,381,198	1.9921	8,645,937,226	99.56

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.56
合計		99.56

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	10,930,000	12,101.33	1,322,675,846	12,094.72	1,321,953,192	0.375	2016年 3月31日	15.29
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,985,000	15,934.24	634,979,550	15,662.21	624,139,354	4.5	2036年 2月15日	7.21
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,190,000	12,105.11	507,204,214	12,085.27	506,373,123	0.625	2017年 5月31日	5.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,120,000	14,278.47	302,703,754	14,040.45	297,657,690	3.75	2043年11月15日	3.44
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	2,400,000	12,099.44	290,386,688	12,090.94	290,182,670	0.5	2017年 1月31日	3.35
6	アメリカ	社債券	CALENERGY CO INC 8.48%	1,020,000	17,836.09	181,928,159	17,593.54	179,454,128	8.48	2028年 9月15日	2.07
7	アメリカ	社債券	DUKE CAPITAL 8.0%	1,283,000	14,007.26	179,713,223	13,936.24	178,802,001	8	2019年10月 1日	2.06
8	アメリカ	社債券	CONAGRA INC 8.25%	1,050,000	16,654.50	174,872,284	16,413.57	172,342,512	8.25	2030年 9月15日	1.99
9	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 8.0%	1,330,000	12,931.58	171,990,079	12,923.48	171,882,345	8	2016年12月15日	1.98
10	アメリカ	社債券	PSEG POWER 8.625%	1,050,000	16,362.05	171,801,561	16,229.31	170,407,820	8.625	2031年 4月15日	1.97
11	アメリカ	社債券	AT&T BROADBAND 9.455%	1,000,000	16,858.15	168,581,545	16,702.63	167,026,324	9.455	2022年11月15日	1.93
12	アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICAN 7.25%	1,045,000	15,321.11	160,105,642	15,165.84	158,483,102	7.25	2037年 6月15日	1.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,170,000	12,132.50	141,950,296	12,108.89	141,674,020	0.75	2017年 6月30日	1.63
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.75%	1,145,000	12,183.09	139,496,415	12,164.95	139,288,769	1.75	2017年 5月22日	1.61
15	アメリカ	社債券	ARROW ELECTRONIC 6.875%	1,050,000	13,307.75	139,731,445	13,247.78	139,101,710	6.875	2018年 6月 1日	1.60
16	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH 6.4%	1,055,000	13,124.16	138,459,906	13,100.35	138,208,760	6.4	2017年 8月28日	1.59
17	アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625%	980,000	13,262.73	129,974,754	13,276.02	130,105,084	6.625	2037年 6月15日	1.50
18	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7.0%	875,000	14,482.49	126,721,873	14,355.65	125,611,982	7	2037年 7月 1日	1.45
19	アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP 2.25%	940,000	12,100.74	113,747,032	12,094.24	113,685,901	2.25	2015年11月 9日	1.31
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	920,000	12,285.51	113,026,765	12,226.01	112,479,315	1.5	2019年 1月31日	1.30
21	アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125%	810,000	13,517.62	109,492,760	13,420.34	108,704,754	6.125	2019年10月15日	1.25
22	アメリカ	社債券	ROWAN COMPANIES 5%	885,000	11,999.85	106,198,713	12,084.07	106,944,072	5	2017年 9月 1日	1.23
23	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75%	735,000	13,852.72	101,817,506	13,777.76	101,266,565	5.75	2021年 1月25日	1.17
24	アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 6.05%	915,000	10,873.52	99,492,751	10,816.77	98,973,506	6.05	2041年 6月 1日	1.14
25	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.15%	710,000	13,717.76	97,396,106	13,745.07	97,590,016	6.15	2037年 3月 1日	1.12
26	アイルランド	社債券	WILLIS GRP HLDGS 4.125%	745,000	12,226.93	91,090,655	12,212.61	90,983,949	4.125	2016年 3月15日	1.05
27	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROP 8.25%	545,000	15,846.36	86,362,678	16,129.26	87,904,516	8.25	2030年 9月15日	1.01
28	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE 5.75%	690,000	12,301.57	84,880,867	12,285.85	84,772,420	5.75	2016年 5月15日	0.98
29	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	645,000	12,737.67	82,158,024	12,694.50	81,879,525	7.995	2036年 6月 1日	0.94
30	アメリカ	社債券	ANADARKO PETRO 6.375%	620,000	13,044.98	80,878,932	13,008.47	80,652,559	6.375	2017年 9月15日	0.93

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	40.00
社債券	外国	55.42
合計		95.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

開示資料

決算