剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,226,001	16,515,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,316,328,187	△33,612,378,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,308,881	3,422,820,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,308,881	3,422,820,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	449,935,412	555,552,035
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	449,935,412	555,552,035
分配金	136,651,989	126,449,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,612,378,766	△28,596,240,687

2021/07/21 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/21 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年10月23日現在)	(2021年4月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		39,258,717,286	34,283,216,536
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,094,700,236	59,667,400,780

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/21 9:08