有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第4期	(2004年5月24日)	17,672	17,734	0.9891	0.9926
第5期	(2004年6月23日)	21,097	21,167	1.0522	1.0557
第6期	(2004年7月23日)	23,129	23,206	1.0579	1.0614
第7期	(2004年8月23日)	26,477	26,562	1.0943	1.0978
第8期	(2004年9月24日)	25,894	25,977	1.0912	1.0947
第9期	(2004年10月25日)	28,464	28,552	1.1372	1.1407
第10期	(2004年11月24日)	26,417	26,508	1.1713	1.1753
第11期	(2004年12月24日)	24,103	24,182	1.2155	1.2195
第12期	(2005年1月24日)	22,560	22,637	1.1658	1.1698
第13期	(2005年2月23日)	22,927	23,007	1.1499	1.1539
第14期	(2005年3月23日)	22,672	22,752	1.1256	1.1296
第15期	(2005年4月25日)	24,368	24,453	1.1459	1.1499
第16期	(2005年5月23日)	24,999	25,102	1.2170	1.2220
第17期	(2005年6月23日)	23,700	23,796	1.2353	1.2403
第18期	(2005年7月25日)	22,093	22,179	1.2824	1.2874
第19期	(2005年8月23日)	20,233	20,347	1.2402	1.2472
第20期	(2005年9月26日)	20,118	20,233	1.2239	1.2309
第21期	(2005年10月24日)	20,283	20,403	1.1791	1.1861
第22期	(2005年11月24日)	23,486	23,618	1.2430	1.2500
第23期	(2005年12月26日)	26,387	26,538	1.2294	1.2364
第24期	(2006年1月23日)	27,267	27,420	1.2470	1.2540
第25期	(2006年2月23日)	29,605	29,994	1.2918	1.3088
第26期	(2006年3月23日)	30,876	31,042	1.3035	1.3105
第27期	(2006年4月24日)	31,329	31,502	1.2639	1.2709
第28期	(2006年5月23日)	29,566	29,988	1.1914	1.2084
第29期	(2006年6月23日)	30,571	30,747	1.2199	1.2269
第30期	(2006年7月24日)	31,764	31,942	1.2510	1.2580
第31期	(2006年8月23日)	33,022	33,457	1.2882	1.3052
第32期	(2006年9月25日)	33,901	34,082	1.3096	1.3166
第33期	(2006年10月23日)	35,022	35,203	1.3550	1.3620

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第34期	(2006年11月24日)	34,965	35,910	1.3692	1.4062
第35期	(2006年12月25日)	34,321	34,504	1.3166	1.3236
第36期	(2007年1月23日)	36,938	37,125	1.3838	1.3908
第37期	(2007年2月23日)	38,652	39,946	1.4043	1.4513
第38期	(2007年3月23日)	39,175	39,380	1.3413	1.3483
第39期	(2007年4月23日)	39,120	39,327	1.3227	1.3297
第40期	(2007年5月23日)	36,294	37,394	1.2210	1.2580
第41期	(2007年6月25日)	35,420	35,636	1.1499	1.1569
第42期	(2007年7月23日)	35,124	35,340	1.1356	1.1426
第43期	(2007年8月23日)	33,469	33,682	1.0983	1.1053
第44期	(2007年9月25日)	34,100	34,311	1.1319	1.1389
第45期	(2007年10月23日)	32,756	32,965	1.0966	1.1036
第46期	(2007年11月26日)	28,778	28,982	0.9849	0.9919
第47期	(2007年12月25日)	28,067	28,268	0.9791	0.9861
第48期	(2008年1月23日)	24,703	24,901	0.8726	0.8796
第49期	(2008年2月25日)	24,674	24,865	0.9016	0.9086
第50期	(2008年3月24日)	25,403	25,591	0.9437	0.9507
第51期	(2008年4月23日)	25,688	25,874	0.9655	0.9725
第52期	(2008年5月23日)	25,383	25,568	0.9583	0.9653
第53期	(2008年6月23日)	23,830	24,014	0.9038	0.9108
第54期	(2008年7月23日)	23,032	23,215	0.8785	0.8855
第55期	(2008年8月25日)	22,532	22,713	0.8746	0.8816
第56期	(2008年9月24日)	21,263	21,441	0.8376	0.8446
第57期	(2008年10月23日)	13,674	13,848	0.5491	0.5561
第58期	(2008年11月25日)	10,469	10,642	0.4239	0.4309
第59期	(2008年12月24日)	13,182	13,342	0.4958	0.5018
第60期	(2009年1月23日)	11,771	11,930	0.4437	0.4497
第61期	(2009年2月23日)	9,710	9,868	0.3670	0.3730
第62期	(2009年3月23日)	8,375	8,534	0.3166	0.3226
第63期	(2009年4月23日)	10,130	10,289	0.3816	0.3876
第64期	(2009年5月25日)	10,632	10,712	0.3981	0.4011
第65期	(2009年6月23日)	9,720	9,794	0.3977	0.4007

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第66期	(2009年7月23日)	10,394	10,467	0.4264	0.4294
第67期	(2009年8月24日)	12,178	12,251	0.5012	0.5042
第68期	(2009年9月24日)	12,670	12,743	0.5233	0.5263
第69期	(2009年10月23日)	12,375	12,448	0.5132	0.5162
第70期	(2009年11月24日)	12,269	12,341	0.5122	0.5152
第71期	(2009年12月24日)	11,636	11,700	0.5386	0.5416
第72期	(2010年1月25日)	11,397	11,461	0.5343	0.5373
第73期	(2010年2月23日)	11,454	11,516	0.5469	0.5499
第74期	(2010年3月23日)	12,352	12,415	0.5932	0.5962
第75期	(2010年4月23日)	12,556	12,618	0.6147	0.6177
第76期	(2010年5月24日)	11,342	11,402	0.5607	0.5637
第77期	(2010年6月23日)	11,245	11,305	0.5621	0.5651
第78期	(2010年7月23日)	11,362	11,422	0.5743	0.5773
第79期	(2010年8月23日)	11,131	11,189	0.5726	0.5756
第80期	(2010年9月24日)	11,166	11,223	0.5915	0.5945
第81期	(2010年10月25日)	11,804	11,860	0.6328	0.6358
第82期	(2010年11月24日)	11,140	11,195	0.6023	0.6053
第83期	(2010年12月24日)	11,048	11,103	0.6063	0.6093
第84期	(2011年1月24日)	10,943	10,997	0.6084	0.6114
第85期	(2011年2月23日)	11,060	11,113	0.6257	0.6287
第86期	(2011年3月23日)	10,774	10,827	0.6145	0.6175
第87期	(2011年4月25日)	10,966	11,018	0.6378	0.6408
第88期	(2011年5月23日)	10,667	10,718	0.6260	0.6290
第89期	(2011年6月23日)	10,336	10,386	0.6193	0.6223
第90期	(2011年7月25日)	10,278	10,417	0.6288	0.6373
第91期	(2011年8月23日)	9,029	9,173	0.5329	0.5414
第92期	(2011年9月26日)	9,398	9,550	0.5239	0.5324
第93期	(2011年10月24日)	9,807	9,962	0.5345	0.5430
第94期	(2011年11月24日)	9,225	9,382	0.4981	0.5066
第95期	(2011年12月26日)	10,379	10,544	0.5348	0.5433
第96期	(2012年1月23日)	11,413	11,591	0.5449	0.5534
第97期	(2012年2月23日)	13,522	13,735	0.5391	0.5476

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第98期	(2012年3月23日)	16,277	16,532	0.5418	0.5503
第99期	(2012年4月23日)	18,830	19,123	0.5453	0.5538
第100期	(2012年5月23日)	19,084	19,395	0.5218	0.5303
第101期	(2012年6月25日)	20,066	20,392	0.5237	0.5322
第102期	(2012年7月23日)	21,835	22,180	0.5380	0.5465
第103期	(2012年8月23日)	25,611	26,019	0.5335	0.5420
第104期	(2012年9月24日)	31,293	31,796	0.5287	0.5372
第105期	(2012年10月23日)	36,753	37,356	0.5182	0.5267
第106期	(2012年11月26日)	41,124	41,822	0.5008	0.5093
第107期	(2012年12月25日)	44,874	45,635	0.5013	0.5098
第108期	(2013年1月23日)	49,628	50,298	0.5178	0.5248
第109期	(2013年2月25日)	57,077	57,835	0.5270	0.5340
第110期	(2013年3月25日)	63,673	64,509	0.5334	0.5404
第111期	(2013年4月23日)	72,883	73,805	0.5530	0.5600
第112期	(2013年5月23日)	83,036	84,071	0.5620	0.5690
第113期	(2013年6月24日)	75,626	76,727	0.4809	0.4879
第114期	(2013年7月23日)	85,790	86,937	0.5239	0.5309
第115期	(2013年8月23日)	77,167	78,342	0.4596	0.4666
第116期	(2013年9月24日)	79,379	80,576	0.4640	0.4710
第117期	(2013年10月23日)	81,034	82,230	0.4745	0.4815
第118期	(2013年11月25日)	75,318	76,521	0.4383	0.4453
第119期	(2013年12月24日)	72,372	73,566	0.4242	0.4312
第120期	(2014年1月23日)	74,915	76,125	0.4336	0.4406
第121期	(2014年2月24日)	76,630	77,854	0.4382	0.4452
第122期	(2014年3月24日)	76,905	78,152	0.4316	0.4386
第123期	(2014年4月23日)	80,738	81,740	0.4433	0.4488
	2013年4月末日	76,432	-	0.5592	-
	2013年5月末日	80,570	-	0.5267	-
	2013年6月末日	80,040	-	0.5063	-
	2013年7月末日	84,095	-	0.5094	-
	2013年8月末日	77,646	-	0.4602	-
	2013年9月末日	78,624	-	0.4630	-

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
	2013年10月末日	80,815	-	0.4729	-
	2013年11月末日	75,383	-	0.4368	-
	2013年12月末日	72,616	-	0.4250	-
	2014年1月末日	74,686	-	0.4318	-
	2014年2月末日	77,307	-	0.4402	-
	2014年3月末日	78,158	-	0.4349	-
	2014年4月末日	80,559	-	0.4456	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第4期	(2004年5月24日)	45,185	45,383	1.0252	1.0297
第5期	(2004年6月23日)	55,406	55,641	1.0603	1.0648
第6期	(2004年7月23日)	66,169	66,445	1.0766	1.0811
第7期	(2004年8月23日)	80,601	80,928	1.1096	1.1141
第8期	(2004年9月24日)	87,175	87,525	1.1195	1.1240
第9期	(2004年10月25日)	89,507	89,863	1.1293	1.1338
第10期	(2004年11月24日)	90,016	90,416	1.1254	1.1304
第11期	(2004年12月24日)	92,317	92,710	1.1743	1.1793
第12期	(2005年1月24日)	89,816	90,218	1.1184	1.1234
第13期	(2005年2月23日)	92,384	92,796	1.1198	1.1248
第14期	(2005年3月23日)	93,484	93,905	1.1092	1.1142
第15期	(2005年4月25日)	97,503	97,932	1.1368	1.1418
第16期	(2005年5月23日)	101,528	102,022	1.2348	1.2408
第17期	(2005年6月23日)	89,215	89,639	1.2629	1.2689
第18期	(2005年7月25日)	82,152	82,517	1.3482	1.3542
第19期	(2005年8月23日)	70,095	70,530	1.2866	1.2946
第20期	(2005年9月26日)	72,097	72,540	1.3046	1.3126
第21期	(2005年10月24日)	72,570	73,016	1.3020	1.3100
第22期	(2005年11月24日)	77,584	78,026	1.4044	1.4124
第23期	(2005年12月26日)	71,951	72,372	1.3673	1.3753
第24期	(2006年1月23日)	71,664	72,080	1.3804	1.3884
第25期	(2006年2月23日)	73,862	75,792	1.4542	1.4922
第26期	(2006年3月23日)	73,832	74,238	1.4541	1.4621
第27期	(2006年4月24日)	71,428	71,836	1.4027	1.4107
第28期	(2006年5月23日)	64,341	66,283	1.2590	1.2970
第29期	(2006年6月23日)	70,015	70,432	1.3438	1.3518
第30期	(2006年7月24日)	72,941	73,362	1.3880	1.3960
第31期	(2006年8月23日)	75,424	77,452	1.4134	1.4514
第32期	(2006年9月25日)	79,044	79,481	1.4468	1.4548
第33期	(2006年10月23日)	84,465	84,907	1.5288	1.5368
第34期	(2006年11月24日)	84,792	88,056	1.5064	1.5644

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第35期	(2006年12月25日)	87,623	88,096	1.4838	1.4918
第36期	(2007年1月23日)	96,666	97,149	1.6008	1.6088
第37期	(2007年2月23日)	100,249	104,465	1.6167	1.6847
第38期	(2007年3月23日)	98,255	98,777	1.5046	1.5126
第39期	(2007年4月23日)	100,227	100,761	1.5005	1.5085
第40期	(2007年5月23日)	96,526	100,501	1.4086	1.4666
第41期	(2007年6月25日)	96,948	97,519	1.3589	1.3669
第42期	(2007年7月23日)	95,367	95,947	1.3171	1.3251
第43期	(2007年8月23日)	87,605	88,900	1.2175	1.2355
第44期	(2007年9月25日)	89,329	89,903	1.2447	1.2527
第45期	(2007年10月23日)	86,135	86,705	1.2072	1.2152
第46期	(2007年11月26日)	71,992	73,264	1.0185	1.0365
第47期	(2007年12月25日)	74,381	74,939	1.0658	1.0738
第48期	(2008年1月23日)	61,814	62,370	0.8906	0.8986
第49期	(2008年2月25日)	63,962	64,513	0.9297	0.9377
第50期	(2008年3月24日)	62,534	63,086	0.9074	0.9154
第51期	(2008年4月23日)	66,140	66,692	0.9584	0.9664
第52期	(2008年5月23日)	66,871	67,427	0.9629	0.9709
第53期	(2008年6月23日)	65,879	66,440	0.9395	0.9475
第54期	(2008年7月23日)	64,771	65,338	0.9133	0.9213
第55期	(2008年8月25日)	66,149	66,714	0.9368	0.9448
第56期	(2008年9月24日)	60,169	60,731	0.8556	0.8636
第57期	(2008年10月23日)	35,229	35,788	0.5041	0.5121
第58期	(2008年11月25日)	26,006	26,572	0.3673	0.3753
第59期	(2008年12月24日)	29,482	29,916	0.4076	0.4136
第60期	(2009年1月23日)	26,140	26,577	0.3583	0.3643
第61期	(2009年2月23日)	22,752	23,192	0.3105	0.3165
第62期	(2009年3月23日)	20,608	21,055	0.2764	0.2824
第63期	(2009年4月23日)	26,443	26,914	0.3370	0.3430
第64期	(2009年5月25日)	28,424	28,675	0.3400	0.3430
第65期	(2009年6月23日)	28,934	29,187	0.3424	0.3454
第66期	(2009年7月23日)	30,652	30,907	0.3608	0.3638

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第67期	(2009年8月24日)	35,911	36,163	0.4272	0.4302
第68期	(2009年9月24日)	36,227	36,479	0.4305	0.4335
第69期	(2009年10月23日)	35,632	35,884	0.4230	0.4260
第70期	(2009年11月24日)	34,192	34,442	0.4095	0.4125
第71期	(2009年12月24日)	36,540	36,787	0.4432	0.4462
第72期	(2010年1月25日)	35,132	35,377	0.4308	0.4338
第73期	(2010年2月23日)	36,026	36,268	0.4465	0.4495
第74期	(2010年3月23日)	38,206	38,445	0.4792	0.4822
第75期	(2010年4月23日)	40,693	40,931	0.5118	0.5148
第76期	(2010年5月24日)	35,647	35,885	0.4498	0.4528
第77期	(2010年6月23日)	35,793	36,030	0.4528	0.4558
第78期	(2010年7月23日)	35,032	35,268	0.4459	0.4489
第79期	(2010年8月23日)	33,873	34,106	0.4359	0.4389
第80期	(2010年9月24日)	33,992	34,221	0.4447	0.4477
第81期	(2010年10月25日)	34,431	34,656	0.4581	0.4611
第82期	(2010年11月24日)	33,192	33,415	0.4472	0.4502
第83期	(2010年12月24日)	32,893	33,113	0.4486	0.4516
第84期	(2011年1月24日)	32,554	32,772	0.4473	0.4503
第85期	(2011年2月23日)	33,146	33,362	0.4599	0.4629
第86期	(2011年3月23日)	31,515	31,729	0.4410	0.4440
第87期	(2011年4月25日)	32,902	33,115	0.4631	0.4661
第88期	(2011年5月23日)	31,972	32,184	0.4520	0.4550
第89期	(2011年6月23日)	30,352	30,560	0.4387	0.4417
第90期	(2011年7月25日)	29,477	29,884	0.4343	0.4403
第91期	(2011年8月23日)	25,125	25,544	0.3600	0.3660
第92期	(2011年9月26日)	25,620	26,056	0.3530	0.3590
第93期	(2011年10月24日)	26,469	26,912	0.3588	0.3648
第94期	(2011年11月24日)	25,256	25,705	0.3375	0.3435
第95期	(2011年12月26日)	28,533	29,001	0.3659	0.3719
第96期	(2012年1月23日)	29,672	30,155	0.3685	0.3745
第97期	(2012年2月23日)	33,123	33,646	0.3799	0.3859
第98期	(2012年3月23日)	40,184	40,797	0.3931	0.3991

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第99期	(2012年4月23日)	44,407	45,090	0.3900	0.3960
第100期	(2012年5月23日)	44,235	44,960	0.3660	0.3720
第101期	(2012年6月25日)	47,012	47,776	0.3695	0.3755
第102期	(2012年7月23日)	49,446	50,248	0.3702	0.3762
第103期	(2012年8月23日)	53,090	53,956	0.3680	0.3740
第104期	(2012年9月24日)	58,105	59,065	0.3629	0.3689
第105期	(2012年10月23日)	63,600	64,650	0.3637	0.3697
第106期	(2012年11月26日)	68,193	69,319	0.3635	0.3695
第107期	(2012年12月25日)	74,806	76,009	0.3731	0.3791
第108期	(2013年1月23日)	85,277	86,333	0.4037	0.4087
第109期	(2013年2月25日)	99,386	100,527	0.4356	0.4406
第110期	(2013年3月25日)	111,088	112,335	0.4455	0.4505
第111期	(2013年4月23日)	131,559	132,919	0.4837	0.4887
第112期	(2013年5月23日)	151,539	153,015	0.5134	0.5184
第113期	(2013年6月24日)	127,383	128,915	0.4159	0.4209
第114期	(2013年7月23日)	143,830	145,395	0.4594	0.4644
第115期	(2013年8月23日)	128,256	129,854	0.4012	0.4062
第116期	(2013年9月24日)	131,244	132,861	0.4058	0.4108
第117期	(2013年10月23日)	135,698	137,341	0.4130	0.4180
第118期	(2013年11月25日)	130,726	132,374	0.3966	0.4016
第119期	(2013年12月24日)	130,274	131,918	0.3961	0.4011
第120期	(2014年1月23日)	135,233	136,890	0.4082	0.4132
第121期	(2014年2月24日)	135,660	137,331	0.4060	0.4110
第122期	(2014年3月24日)	132,722	134,379	0.4004	0.4054
第123期	(2014年4月23日)	137,881	139,552	0.4127	0.4177
	2013年4月末日	133,613	-	0.4827	-
	2013年5月末日	141,745	-	0.4701	-
	2013年6月末日	134,919	-	0.4390	-
	2013年7月末日	138,352	-	0.4404	-
	2013年8月末日	128,332	-	0.3994	-
	2013年9月末日	130,701	-	0.4006	-
	2013年10月末日	135,934	-	0.4135	-

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
	2013年11月末日	131,649	-	0.3988	-
	2013年12月末日	131,727	-	0.4010	-
	2014年1月末日	133,153	-	0.3994	-
	2014年2月末日	135,498	-	0.4054	-
	2014年3月末日	135,112	-	0.4058	-
	2014年4月末日	138,643	-	0.4147	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。