有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>2016年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第7特定期間末	(2007年4月23日)	39,120	39,327	1.3227	1.3297
第8特定期間末	(2007年10月23日)	32,756	32,965	1.0966	1.1036
第9特定期間末	(2008年4月23日)	25,688	25,874	0.9655	0.9725
第10特定期間末	(2008年10月23日)	13,674	13,848	0.5491	0.5561
第11特定期間末	(2009年4月23日)	10,130	10,289	0.3816	0.3876
第12特定期間末	(2009年10月23日)	12,375	12,448	0.5132	0.5162
第13特定期間末	(2010年4月23日)	12,556	12,618	0.6147	0.6177
第14特定期間末	(2010年10月25日)	11,804	11,860	0.6328	0.6358
第15特定期間末	(2011年4月25日)	10,966	11,018	0.6378	0.6408
第16特定期間末	(2011年10月24日)	9,807	9,962	0.5345	0.5430
第17特定期間末	(2012年4月23日)	18,830	19,123	0.5453	0.5538
第18特定期間末	(2012年10月23日)	36,753	37,356	0.5182	0.5267
第19特定期間末	(2013年4月23日)	72,883	73,805	0.5530	0.5600
第20特定期間末	(2013年10月23日)	81,034	82,230	0.4745	0.4815
第21特定期間末	(2014年4月23日)	80,738	81,740	0.4433	0.4488
第22特定期間末	(2014年10月23日)	65,804	66,642	0.4322	0.4377
第23特定期間末	(2015年4月23日)	59,322	60,090	0.4249	0.4304
第24特定期間末	(2015年10月23日)	48,713	49,216	0.3879	0.3919
第25特定期間末	(2016年4月25日)	41,841	42,296	0.3682	0.3722
第26特定期間末	(2016年10月24日)	42,225	42,692	0.3616	0.3656
	2015年10月末日	47,359	-	0.3836	-
	11月末日	44,268	-	0.3747	-
	12月末日	42,850	-	0.3722	-
	2016年1月末日	39,550	-	0.3470	-
	2月末日	40,304	-	0.3500	-
	3月末日	42,981	-	0.3767	-
	4月末日	42,434	-	0.3740	-
	5月末日	41,537	-	0.3725	-
	6月末日	43,667	-	0.3906	-
	7月末日	46,063	-	0.4054	-
	8月末日	46,118	-	0.3964	-
	9月末日	44,878	-	0.3825	-
	10月末日	40,711	-	0.3481	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2016年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第7特定期間末	(2007年4月23日)	100,227	100,761	1.5005	1.5085
第8特定期間末	(2007年10月23日)	86,135	86,705	1.2072	1.2152
第9特定期間末	(2008年4月23日)	66,140	66,692	0.9584	0.9664
第10特定期間末	(2008年10月23日)	35,229	35,788	0.5041	0.5121
第11特定期間末	(2009年4月23日)	26,443	26,914	0.3370	0.3430
第12特定期間末	(2009年10月23日)	35,632	35,884	0.4230	0.4260
第13特定期間末	(2010年4月23日)	40,693	40,931	0.5118	0.5148
第14特定期間末	(2010年10月25日)	34,431	34,656	0.4581	0.4611
第15特定期間末	(2011年4月25日)	32,902	33,115	0.4631	0.4661
第16特定期間末	(2011年10月24日)	26,469	26,912	0.3588	0.3648
第17特定期間末	(2012年4月23日)	44,407	45,090	0.3900	0.3960
第18特定期間末	(2012年10月23日)	63,600	64,650	0.3637	0.3697
第19特定期間末	(2013年4月23日)	131,559	132,919	0.4837	0.4887
第20特定期間末	(2013年10月23日)	135,698	137,341	0.4130	0.4180
第21特定期間末	(2014年4月23日)	137,881	139,552	0.4127	0.4177
第22特定期間末	(2014年10月23日)	138,556	140,192	0.4234	0.4284
第23特定期間末	(2015年4月23日)	141,888	144,152	0.4700	0.4775
第24特定期間末	(2015年10月23日)	218,070	221,942	0.4224	0.4299
第25特定期間末	(2016年4月25日)	271,875	277,678	0.3514	0.3589
第26特定期間末	(2016年10月24日)	319,881	327,815	0.3023	0.3098
	2015年10月末日	218,771	-	0.4177	-
	11月末日	227,720	-	0.4120	-
	12月末日	242,253	-	0.3993	-
	2016年1月末日	239,347	-	0.3691	-
	2月末日	237,877	-	0.3468	-
	3月末日	272,642	-	0.3669	-
	4月末日	275,079	-	0.3516	-
	5月末日	287,197	-	0.3504	-
	6月末日	292,245	-	0.3383	-
	7月末日	316,473	-	0.3523	-
	8月末日	324,193	-	0.3362	-
	9月末日	323,998	-	0.3149	-
	10月末日	314,527	-	0.2939	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。